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Q&A
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客戶設立OBU帳戶後,如何提領押匯款、貼現款、託收款及帳戶裡的資金?
點閱: 2119
日期: 2010/2/8
解答:

境外客戶之押匯(貼現)/託收款均直接存入設於銀行OBU之外匯活期存款戶;依OBU條例:OBU辦理外匯存款不得收受現鈔,亦不得兌換為新台幣提取。因此境外客戶提領外匯存款有下列幾種方式:

  1. 於國外提領:開立外匯存款取款憑條,填具匯出匯款申請書,將款項匯至國外受 款人。
  2. 於國內提領外幣:開立外匯存款取款憑條,填具匯出匯款申請書,將款項匯入國內受款人設於銀行或國內其他同業之外匯活期存款帳戶。
  3. 於國內提領新台幣:開立外匯存款取款憑條,填具匯出匯款申請書,檢附在台受款人(通常為在台母公司)之「民間匯入款項結售外匯申報書」,匯入受款人設於銀行之新台幣帳戶。

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